如何运作:

情况分析

假设客户有一个美元按金户口,他以买入价1.3036买入欧元兑美元100,000单位,而当时的卖出价是1.3031。以下例子说明不同的汇率变动对投资回报的影响。
项目
情况1 – 刚开始时
情况2
情况3

初始的未平仓盘(美元):

+130,360

=(+100,000 * 1.3036)

+130,360

=(+100,000 * 1.3036)

+130,360

=(+100,000 * 1.3036)

按金要求(美元):

6,518

(杠杆比率= 20)

6,518

(杠杆比率= 20)

6,518

(杠杆比率= 20)

汇率变动方向:
没有改变
有利
不利
仓盘结算时的最终汇率:
1.3031
1.3136
1.2936
汇率差价:

-0.0005

=(1.3031 – 1.3036)

+0.0100

=(1.3136 – 1.3036)

-0.0100

=(1.2936 – 1.3036)

实际利润/(亏损)(美元):

(-50)

=(+100,000 * -0.0005)

+1,000

=(+100,000 * +0.0100)

(-1,000)

=(+100,000 * -0.0100)

投资回报(美元):

(-0.77%)

(-50 相对于 6,518)

+15.34%

(+1,000 相对于 6,518)

(-15.34%)

(-1,000 相对于 6,518)

假设客户有一个美元按金户口,他以买入价1.3036买入欧元兑美元100,000单位,而当时的卖出价是1.3031。以下例子说明不同的汇率变动对投资回报的影响。
项目

初始的未平仓盘(美元):

情况1 – 刚开始时

+130,360

=(+100,000 * 1.3036)

情况2

+130,360

=(+100,000 * 1.3036)

情况3

+130,360

=(+100,000 * 1.3036)

项目
按金要求(美元):
情况1 – 刚开始时

6,518

(杠杆比率= 20)

情况2

6,518

(杠杆比率= 20)

情况3

6,518

(杠杆比率= 20)

项目
汇率变动方向:
情况1 – 刚开始时
没有改变
情况2
有利
情况3
不利
项目
仓盘结算时的最终汇率:
情况1 – 刚开始时
1.3031
情况2
1.3136
情况3
1.2936
项目
汇率差价:
情况1 – 刚开始时

-0.0005

=(1.3031 – 1.3036)

情况2

+0.0100

=(1.3136 – 1.3036)

情况3

-0.0100

=(1.2936 – 1.3036)

项目
实际利润/(亏损)(美元):
情况1 – 刚开始时

(-50)

=(+100,000 * -0.0005)

情况2

+1,000

=(+100,000 * +0.0100)

情况3

(-1,000)

=(+100,000 * -0.0100)

项目
投资回报(美元):
情况1 – 刚开始时

(-0.77%)

(-50 相对于 6,518)

情况2

+15.34%

(+1,000 相对于 6,518)

情况3

(-15.34%)

(-1,000 相对于 6,518)

多种交易指示

当您发出交易指示时,您可自行选择指定适用于该指示的价格限度限、限价获利、限价止蚀及/或移动止蚀。您不应指定任何限度,除非您已明白及愿意承担相关风险。尤其是:

  • 如您在指示指定一个价格限度,而且当本行的交易系统接收到该指示时(不论该指示是市价盘或限价盘),当时的买入价或卖出价(视情况而定)在价格限度以外,则该指示将会被自动取消并不获执行,即使价格随后变动至价格限度范围内亦然。因此,如您打算在该同一价格限度或其他价格限度范围之内执行外汇孖展买卖,您将须要在本行的交易系统重新发出指示。而对于限价盘,当市价到达该指定水平时,在仓盘指示执行前,价格限度将会被检查。如果当时在本行的交易系统内的买入价或卖出价在价格限度以外,则该仓盘将不会被执行。对于任何因爲价格限度而被取消的指示所可能令您招致的任何亏损或损失,本行概不负责。
  • 仅在任何指示获执行后,就该指示(不论是市价盘还是限价盘)所指定的任何限价获利、限价止蚀及/或移动止蚀方适用。如果该指示因爲价格限度或限价盘所指定的价格尚未达到而没有被执行,限价获利、限价止蚀/或移动止蚀一概不会被执行。
  • 如您就一项指示指定限价获利、限价止蚀及/或移动止蚀,当任何限价获利、限价止蚀及/或移动止蚀被执行时,本行将尽力开立相关仓盘;但该仓盘的最终执行价或会与您指定的价格不同。
  • 限价止蚀及/或移动止蚀或会因爲市场的波动而对您不利。您应先考虑市场状况及波动,与及您准备承担的风险,并慎用限价止蚀及/或移动止蚀。

未平仓盘之利息

  • 所有未平仓盘将会按银行厘定的利率计算滚存利息。视乎交易货币组合及所涉及的长仓或短仓盘,净利息将会支付到您的交易户口或由您的交易户口内收取;此利息将会以逐日计算。例如:以2012年4月23日为例,如果客户持澳元长仓/ 美元短仓,净利息将会支付给客户;如果客户持澳元短仓/ 美元长仓,客户则将会被收取净利息。
  • 净利息会每日计算。若未平仓盘於该日交易结束时间(纽约时间下午五时)仍然持有,则在该日交易时间结束後进行计算。
  • 系统将计算由上一个利息计算日至今的日数,并以一年的日数(非闰年共365日,闰年共366日)来计算应支付给客户或向客户收取的利息。
  • 有关年利率的资料,请参阅网上外汇孖展买卖平台或您的外汇孖展买卖服务综合结单。

详情请参阅外汇孖展买卖服务产品资料单张

技术分析介绍

指标

覆盖

趋势线

烛台

槓杆式外汇买卖合约的风险
槓杆式外汇买卖的亏损风险可以很大。您所蒙受的亏损可能超过您的最初按金款额。即使您定下备用买卖指示,例如"止蚀"或"移动止蚀"买卖指示,亦未必可以将亏损局限于原先设想的数额,因为市场情况可能会使这些买卖指示无法执行。您可能被要求在限时内存入额外的按金款额。如未能在所订的时间内提供所需的款额,您的未平仓合约可能会被结算。您将要为户口所出现的任何逆差负责。因此,您必须仔细考虑,鑑于自己的财务状况及投资目标,这种买卖是否适合您。您可以参照产品简介及资料概要以进一步了解产品的特点和风险。
有关人民币的风险 - ^外汇孖展买卖合约是以在香港交易的离岸人民币计值。离岸人民币与在中国内地的人民币计值存在差异。谨请阁下注意,人民币兑其他外币的价值会有波动,并将受(其中包括)中国政府的管制(例如,中国政府规管人民币与外币之间的兑换)所影响,而有关管制或会在阁下将人民币兑换为阁下的本土货币时对阁下于本产品的回报有不利影响。