主內容首部

基金價格

滙豐強積金智選計劃

搜尋基金價格。

基金價格搜尋結果。
成分基金買入價(港元)賣出價(港元)
成分基金
買入價(港元)
賣出價(港元)

下載過往基金價格

1. 選擇成分基金
2. 選擇日期
* 若選擇「所有智選計劃基金」,最多只能查看過往一個月之單位價格。若選擇個別基金,最多只能查看過往一年之單位價格。

資料來源: HSBC Provident Fund Trustee (Hong Kong) Limited

備註:

  1. 每個營業日的基金價格一般會於下一個營業日公布。上述價格及資料只供參考,並可作出更改而毋須通知。
  2. 滙豐強積金智選計劃下設有20項成分基金。亞太股票基金、均衡基金、歐洲股票基金、增長基金、保證基金、恒指基金、中港股票基金、強積金保守基金、北美股票基金及核心累積基金(前名稱為平穩增長基金)於2000年12月1日成立。中國股票基金、65歲後基金(前名稱為靈活管理基金)、環球債券基金及平穩基金於2009年10月8日成立。環球股票基金、恒生中國企業指數基金(前名稱為恒生H股指數基金)、智優逸亞太股票追蹤指數基金(前名稱為自選亞太股票基金)、智優逸均衡基金(前名稱為自選均衡基金)、智優逸歐洲股票追蹤指數基金(前名稱為自選歐洲股票基金)及智優逸北美股票追蹤指數基金(前名稱為自選美國股票基金)於2019年7月1日成立。
  3. 由2021年11月12日起,智優逸亞太股票追蹤指數基金由自選亞太股票基金更改名稱而成。由2021年11月19日起,智優逸北美股票追蹤指數基金由自選美國股票基金更改名稱而成。由2021年11月26日起,智優逸歐洲股票追蹤指數基金由自選歐洲股票基金更改名稱而成。由2021年12月3日起,智優逸均衡基金由自選均衡基金更改名稱而成。上述成分基金的投資目標及投資比重已分別於以上日期起變更。
  4. 由2019年7月1日起,滙豐強積金自選計劃已被合併至滙豐強積金智選計劃(「合併」)。各滙豐強積金自選計劃成分基金已合併入滙豐強積金智選計劃之相關的配對滙豐強積金智選計劃成分基金或複製至滙豐強積金智選計劃。
  5. 由2017年4月1日起,「預設投資策略」(「預設投資」)已推出。預設投資由65歲後基金及核心累積基金組成。滙豐強積金智選計劃的預設投資安排已由預設投資取代之前的預設基金,即「強積金保守基金」。自預設投資於2017年4月1日實施,滙豐強積金智選計劃下的65歲後基金及核心累積基金分別由靈活管理基金及平穩增長基金更改名稱並轉換而成。
  6. 滙豐強積金智選計劃的成分基金以港元結算而單位價格按每項成分基金的資產淨值釐定,其報價僅作參考之用。
  7. 強積金保守基金的收費及費用可(i)從強積金保守基金資產中扣除或(ii)從成員賬戶中扣除基金單位。於2015年6月30日或之前,滙豐強積金智選計劃的強積金保守基金採用方法(ii),因此所匯報的單位價格、資產淨值及基金表現並未反映收費及費用在內。由2015年7月1日起,滙豐強積金智選計劃的強積金保守基金採用方法(i),因此所匯報的單位價格、資產淨值及基金表現已反映收費及費用在內。
  8. 滙豐強積金智選計劃內之保證基金所提供的保證只適用於指定的條件。有關保證特點(包括在分期支付累算權益的情況下)及「保證條件」的詳情,請參閱強積金計劃說明書內「保證基金」下的「保證特點」。
  9. 滙豐強積金智選計劃的計劃參加費、年費、供款費**、賣出差價**、買入差價**及權益提取費**現時均獲豁免或為不適用(有關詳情,請參閱強積金計劃說明書)。如要增加滙豐強積金智選計劃、成分基金或核准匯集投資基金的費用及收費,須提前3個月(或在法例及集成信託契約准許下的更短通知期)向成員及參與僱主發出通知。

    **不適用於強積金保守基金。
  10. 有關成分基金詳情、費用及收費及將來可修訂費用及收費的條文,請參閱強積金計劃說明書

投資涉及風險,往績不能作為未來表現的指標。金融工具(尤其是股票及股份)之價值及任何來自此類金融工具之收入均可跌可升。有關詳情,包括產品特點及所涉及的風險,請參閱強積金計劃說明書

本網頁所提供的強積金資料僅供參考。此等資料可能須不時作出調整或更正,恕不另行通知。有關資料可能會因稍後作出之調整或更正而有所不同。上述所提供之資料不應被視為投資意見,你不應根據上述資料而作出強積金賬戶的投資選擇。