集成公積金計劃 | 公積金及退休規劃

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基金資料

此表總列了滙豐集成公積金計劃下的5個投資組合。每個投資組合的風險評級從 1（最低）到 5（最高）不等。
投資組合	投資目標	面值	風險評級[@orso-ppp-riskrating]
滙豐保證基金（港元）	透過集體投資計劃直接或間接投資於多元化的股票和固定收益證券投資組合，以取得長期總回報。此基金由2010年2月1日起已終止接受新認購，並停止成為「指定基金」。有關進一步資料包括其保證條件，請參閱滙豐保證基金的銷售文件。	港元	不適用
滙豐均衡管理基金 – 累積單位（港元）	透過直接投資及 / 或其他集體投資計劃而投資於由環球股票及環球債券與固定收益工具組成的多元化投資組合，以達致長遠的資本增長。	港元	3
滙豐環球貨幣基金 – L 類單位（港元）	保本並提供每日流動性，以及帶來與一般貨幣市場利率相若的投資回報（以投資組合的基本貨幣計值）。然而，保本並無保證。	港元	1
施羅德組合投資基金 – 累積單位 – A 類別（港元）	透過直接投資於世界各地上市公司股票，以及定息證券、其他資產類別及貨幣工具和現金或透過投資於上述投資產品的基金（包括合資格交易所買賣基金），以達致港元資本增長的投資目標。	港元	3
安聯東方入息基金 – AT 類累積股份（美元）	將資產投資於亞太區股票及固定收益市場，以達致長期資本增值的投資目標。	美元	4

此表總列了滙豐集成公積金計劃下的5個投資組合。每個投資組合的風險評級從 1（最低）到 5（最高）不等。
投資組合	滙豐保證基金（港元）
投資目標	透過集體投資計劃直接或間接投資於多元化的股票和固定收益證券投資組合，以取得長期總回報。此基金由2010年2月1日起已終止接受新認購，並停止成為「指定基金」。有關進一步資料包括其保證條件，請參閱滙豐保證基金的銷售文件。
面值	港元
風險評級[@orso-ppp-riskrating]	不適用

投資組合	滙豐均衡管理基金 – 累積單位（港元）
投資目標	透過直接投資及 / 或其他集體投資計劃而投資於由環球股票及環球債券與固定收益工具組成的多元化投資組合，以達致長遠的資本增長。
面值	港元
風險評級[@orso-ppp-riskrating]	3

投資組合	滙豐環球貨幣基金 – L 類單位（港元）
投資目標	保本並提供每日流動性，以及帶來與一般貨幣市場利率相若的投資回報（以投資組合的基本貨幣計值）。然而，保本並無保證。
面值	港元
風險評級[@orso-ppp-riskrating]	1

投資組合	施羅德組合投資基金 – 累積單位 – A 類別（港元）
投資目標	透過直接投資於世界各地上市公司股票，以及定息證券、其他資產類別及貨幣工具和現金或透過投資於上述投資產品的基金（包括合資格交易所買賣基金），以達致港元資本增長的投資目標。
面值	港元
風險評級[@orso-ppp-riskrating]	3

投資組合	安聯東方入息基金 – AT 類累積股份（美元）
投資目標	將資產投資於亞太區股票及固定收益市場，以達致長期資本增值的投資目標。
面值	美元
風險評級[@orso-ppp-riskrating]	4

累積表現[@orso-ppp-cumulativeperformance]^,[@orso-ppp-netassetvalue] （%）

下表顯示，滙豐集成公積金計劃下各投資組合截至2023年4月25日之累積表現（%）。
投資組合	貨幣	3個月	本年至今	1年	3年	5年	成立至今	成立日期
滙豐保證基金（港元）	港元	-3.51	2.55	-1.67	4.84	-2.65	153.20	4/3/1992
滙豐均衡管理基金 – 累積單位（港元）	港元	-3.92	4.01	0.52	12.41	2.47	247.80	4/3/1992
滙豐環球貨幣基金 – L 類單位（港元）	港元	0.70	0.96	1.89	2.02	2.47	-1.50	1/6/2011
施羅德組合投資基金 – 累積單位 – A 類別（港元）	港元	-3.44	4.53	-0.22	17.03	8.68	294.45	16/8/1994[@orso-ppp-schrodernamechange]
安聯東方入息基金 – AT 類累積股份（美元）	美元	-8.26	3.90	3.74	40.45	47.80	269.11	2/8/2005[@orso-ppp-allianznamechange]

下表顯示，滙豐集成公積金計劃下各投資組合截至2023年4月25日之累積表現（%）。
投資組合	滙豐保證基金（港元）
貨幣	港元
3個月	-3.51
本年至今	2.55
1年	-1.67
3年	4.84
5年	-2.65
成立至今	153.20
成立日期	4/3/1992

投資組合	滙豐均衡管理基金 – 累積單位（港元）
貨幣	港元
3個月	-3.92
本年至今	4.01
1年	0.52
3年	12.41
5年	2.47
成立至今	247.80
成立日期	4/3/1992

投資組合	滙豐環球貨幣基金 – L 類單位（港元）
貨幣	港元
3個月	0.70
本年至今	0.96
1年	1.89
3年	2.02
5年	2.47
成立至今	-1.50
成立日期	1/6/2011

投資組合	施羅德組合投資基金 – 累積單位 – A 類別（港元）
貨幣	港元
3個月	-3.44
本年至今	4.53
1年	-0.22
3年	17.03
5年	8.68
成立至今	294.45
成立日期	16/8/1994[@orso-ppp-schrodernamechange]

投資組合	安聯東方入息基金 – AT 類累積股份（美元）
貨幣	美元
3個月	-8.26
本年至今	3.90
1年	3.74
3年	40.45
5年	47.80
成立至今	269.11
成立日期	2/8/2005[@orso-ppp-allianznamechange]

期內回報[@orso-ppp-periodreturns]^,[@orso-ppp-netassetvalue]（%）

下表顯示，滙豐集成公積金計劃下各投資組合每個曆年之期內回報（%）。
投資組合	貨幣	01/01/22-31/12/22	01/01/21-31/12/21	01/01/20-31/12/20	01/01/19-31/12/19	01/01/18-31/12/18
滙豐保證基金（港元）	港元	-14.54	0.35	10.69	9.93	-8.42
滙豐均衡管理基金 – 累積單位（港元）	港元	-14.43	2.79	9.25	15.08	-10.27
滙豐環球貨幣基金 – L 類單位（港元）	港元	0.93	0.00	0.46	1.11	-1.70
施羅德組合投資基金 – 累積單位 – A 類別（港元）	港元	-16.14	5.13	15.72	16.89	-11.27
安聯東方入息基金 – AT 類累積股份（美元）	美元	-21.71	10.13	44.71	41.20	-19.52

下表顯示，滙豐集成公積金計劃下各投資組合每個曆年之期內回報（%）。
投資組合	滙豐保證基金（港元）
貨幣	港元
01/01/22-31/12/22	-14.54
01/01/21-31/12/21	0.35
01/01/20-31/12/20	10.69
01/01/19-31/12/19	9.93
01/01/18-31/12/18	-8.42

投資組合	滙豐均衡管理基金 – 累積單位（港元）
貨幣	港元
01/01/22-31/12/22	-14.43
01/01/21-31/12/21	2.79
01/01/20-31/12/20	9.25
01/01/19-31/12/19	15.08
01/01/18-31/12/18	-10.27

投資組合	滙豐環球貨幣基金 – L 類單位（港元）
貨幣	港元
01/01/22-31/12/22	0.93
01/01/21-31/12/21	0.00
01/01/20-31/12/20	0.46
01/01/19-31/12/19	1.11
01/01/18-31/12/18	-1.70

投資組合	施羅德組合投資基金 – 累積單位 – A 類別（港元）
貨幣	港元
01/01/22-31/12/22	-16.14
01/01/21-31/12/21	5.13
01/01/20-31/12/20	15.72
01/01/19-31/12/19	16.89
01/01/18-31/12/18	-11.27

投資組合	安聯東方入息基金 – AT 類累積股份（美元）
貨幣	美元
01/01/22-31/12/22	-21.71
01/01/21-31/12/21	10.13
01/01/20-31/12/20	44.71
01/01/19-31/12/19	41.20
01/01/18-31/12/18	-19.52

資料來源︰滙豐機構信託服務（亞洲）有限公司

下表顯示，滙豐集成公積金計劃下各投資組合截至16/05/2023之投資組合單位價格。
投資組合	貨幣	日期	買入價	賣出
滙豐保證基金（港元）	港元	16/05/2023	25.3600	25.3600
滙豐均衡管理基金 – 累積單位（港元）	港元	16/05/2023	17.4400	17.4400
滙豐環球貨幣基金 – L 類單位（港元）	港元	16/05/2023	19.7747	19.7747
施羅德組合投資基金 – 累積單位 – A 類別（港元）	港元	16/05/2023	63.9800	63.9800
安聯東方入息基金 – AT 類累積股份（美元）	港元[@orso-ppp-underlyingfund]	16/05/2023	1597.2864	1599.1313

下表顯示，滙豐集成公積金計劃下各投資組合截至16/05/2023之投資組合單位價格。
投資組合	滙豐保證基金（港元）
貨幣	港元
日期	16/05/2023
買入價	25.3600
賣出	25.3600

投資組合	滙豐均衡管理基金 – 累積單位（港元）
貨幣	港元
日期	16/05/2023
買入價	17.4400
賣出	17.4400

投資組合	滙豐環球貨幣基金 – L 類單位（港元）
貨幣	港元
日期	16/05/2023
買入價	19.7747
賣出	19.7747

投資組合	施羅德組合投資基金 – 累積單位 – A 類別（港元）
貨幣	港元
日期	16/05/2023
買入價	63.9800
賣出	63.9800

投資組合	安聯東方入息基金 – AT 類累積股份（美元）
貨幣	港元[@orso-ppp-underlyingfund]
日期	16/05/2023
買入價	1597.2864
賣出	1599.1313